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Shell 주식은 좋은 투자인가요?

Shell의 주가는 회사가 Pernis 정유소에서 계획되지 않은 가동 중단을 겪으면서 어려움을 겪었지만 이후 다시 회복했습니다.

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쉘 PLC (LSE:SHEL)은 회사가 Pernis 정유소에서 예상치 못한 가동 중단에 직면했을 때 헤드라인을 장식했습니다. 이는 유럽에서 가장 큰 정유소 중 하나이며 Shell 주가의 즉각적인 하락으로 이어졌습니다. 중단 원인은 예상치 못한 가스 누출이었습니다. 불행하게도 이 소식은 전체 에너지 시장에 패닉을 불러일으켰고, 이 지역의 석유 제품 공급과 가격에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

정유소는 계속 운영되지만 석유 회사는 가까운 시일 내에 운영상 몇 가지 문제에 직면하게 될 것입니다. 쉘 주식이 좋은 투자인지 아닌지에 대한 확률에 대해 더 논의해 보겠습니다.

키 포인트

  • 불행하게도 Shell Plc가 소유한 유럽 최대 정유소는 예상치 못한 가동 중단에 직면했습니다.
  • 회사는 계획대로 30억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다.
  • 놀라운 재무 성과와 함께 가격 예측은 Shell 주식이 좋은 투자라는 점에 의심의 여지를 남기지 않습니다.

쉘은 무엇을 하나요?

Shell은 석유 및 가스 생산에 종사하는 선도적인 정유업체입니다. 전 세계 70개국에서 운영되고 있으며 91,000명 이상의 직원을 지원하고 있습니다.

재무상태는 어떻게 보나요?

12월에 끝나는 2023년 회계연도에 대한 최근 분기별 보고서에서 석유 회사는 낮은 원자재 가격 환경에도 불구하고 강력한 운영 성과와 현금 흐름을 보고했습니다. 이러한 탄탄한 성과로 인해 회사는 석유 및 가스 가격과 정제 마진, 물량 감소, LNG 거래 및 최적화 결과 감소로 조정 수익 51억 달러를 보고하면서 유통이 강화되었습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 경영진이 계획대로 30억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작함에 따라 주주들에게 보상을 멈추지 않습니다. 2분기에는 주주 배당금이 15% 증가해 배당금이 주당 0.331달러로 늘어나 당시 수익률이 4%에 가까워졌습니다.

Shell 주가에 대한 황소 사건

Shell의 성장 계획은 보다 저렴하고 안정적이며 깨끗한 에너지에 대한 고객의 요구를 충족하기 위해 경쟁력 있는 포트폴리오를 유지하고 자산을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.

회사의 2023년 전망에는 230억~270억 달러 범위의 현금 자본 지출(capex)이 포함됩니다. Shell의 자본 프레임워크 목표는 운영 현금 흐름의 최소 20~30%를 주주에게 분배하는 것입니다. 그룹은 내년에 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 현금을 돌려주기로 결정할 수도 있습니다.

앞으로 Shell의 주요 프로젝트 중 일부는 다음과 같습니다.

  1. 프렐류드 FLNG: 이제 디젤이 아닌 Run-on Gas로 전환이 가능한 부유식 액화천연가스(FLNG) 시설입니다.
  2. LNG 캐나다: 브리티시 컬럼비아주 Kitimat에 위치한 주요 액화천연가스 처리 시설입니다.
  3. 쉘 폴리머 모나카: 서부 펜실베니아의 석유화학 단지.

Shell 주가의 하락세

Shell은 세계 최대의 석유 및 가스 회사이지만 매우 심각한 딜레마에 직면해 있습니다. 회사는 화석 연료에 대한 수요 증가와 기후 위험을 해결해야 하는 긴급한 요구 사이의 균형을 맞추는 과제에 직면해 있습니다.

세계가 지속 가능한 에너지원으로 전환함에 따라 Shell은 탄소 배출을 줄이고 청정 에너지 미래로 전환해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 경영진은 이러한 다가오는 위협을 충분히 인식하고 있으며 이미 다음과 같은 다른 경쟁업체와 유사한 방식으로 이를 해결하기 위한 조치를 취했습니다. BP.

그러나 현재 상황에서 Shell은 여전히 ​​화석 연료 산업에 확고히 참여하고 있습니다. 그리고 대체 및 재생 가능 에너지 생산으로 전환하는 것은 엄청나게 복잡한 과제가 될 것입니다.

쉘 주가 예측

쉘 주가는 2023년 초부터 약간의 변동성을 보였습니다. 처음에는 주가가 2,326p에서 2,640p로 상승했습니다. 이후 주가는 2,200p까지 하락했다가 결국 다시 반전했다. 이후 쉘 주가는 꾸준히 상승해왔다. 현재까지 석유회사의 주가는 거의 10% 상승했습니다.

대다수의 애널리스트들은 12개월 목표 주가를 2,923.49p로 제시했으며, 최고 추정치는 6,261.72p, 최저 추정치는 2,409.54p입니다. 이 평균 목표 가격은 최근 종가 2,596p보다 약 12% 상승한 수치입니다. 이러한 예측이 정확하다고 가정하면 투자자들이 적절한 투자 진입점을 보고 있을 수 있음을 시사합니다.

오늘 Shell 주식을 사야 할까요?

Shell은 보다 지속 가능한 에너지 미래로의 전환 필요성을 인식함으로써 에너지 시장의 선두주자임을 입증했습니다. 회사는 2030년과 2035년 안에 자사 제품의 탄소 집약도를 각각 20%, 45% 줄일 계획이다.

더욱이, 놀라운 재무 성과와 함께 가격 예측은 Shell 주식이 겉으로 보기에 좋은 투자라는 점에 의심의 여지를 남기지 않습니다. 이는 자사주 매입과 배당금의 형태로 주주들에게 넉넉한 가치 수익이 전달된다는 점에서 확실히 뒷받침됩니다.

물론 이러한 성과의 상당 부분은 현재 상승세를 보이고 있는 에너지 사이클과 관련이 있습니다. 말할 필요도 없이, 이는 결국 역전될 가능성이 높습니다. 그러나 사이클 타이밍을 맞추는 것은 쉽지 않습니다. 그리고 장기 투자자로서 저는 지금으로부터의 한 주기보다는 지금으로부터 10년 후의 사업 잠재력에 더 관심이 있습니다. 따라서 저는 오늘 제 포트폴리오를 위해 Shell 주식을 일부 확보하고 싶은 유혹을 받습니다.

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Saima Naveed는 언급된 회사의 주식을 소유하지 않습니다. Money Cog는 언급된 회사 중 어떤 회사에서도 지위를 갖고 있지 않습니다. 본 글에 언급된 회사 및 자산에 대해 표현된 견해는 필자의 견해이므로 The Money Cog Premium 서비스 분석가의 의견과 다를 수 있습니다.

편집자 및 사실 확인자
Zaven Boyrazian 석사

Zaven은 항공기 공장에서 게임 개발 스튜디오에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 경력을 쌓았습니다. 그는 지난 10년 동안 주식 시장에 적극적으로 투자해 왔으며 여러 포트폴리오에 걸쳐 100만 달러 이상을 관리해 왔습니다.

기업 가치 평가를 전문으로 하는 Zaven은 공정한 가격으로 새로운 기회를 찾기 위해 Benjamin Graham이 정한 원칙을 현대적으로 해석합니다.

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