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금주의 옵션 거래 – 금연

2023년 7월 26일

우리는 열린 포지션으로 인해 원장의 강세 측면에서 약간 무거워졌습니다. 실제로 장부에는 4개의 공개 풋 스프레드와 1개의 중성 철콘도르가 있습니다. 그래서 어닝 시즌이 본격화되면서 나는 어닝 후 약세 플레이를 찾고있었습니다. 하지만 쉽지는 않았습니다. NFLX와 TSLA의 눈부신 약세 전망에 가려졌음에도 불구하고 대부분의 주식이 보고 후 좋은 성과를 냈기 때문입니다.

이번 주의 선택은 웹사이트에 따르면 “담배를 무연 제품으로 대체하는 미래를 구축하고 있는” 거대 담배 회사인 필립 모리스 인터내셔널(PM)입니다. 여기에는 가열식 담배, 전자 증기 및 구강 무연 제품이 포함됩니다. . PM은 목요일에 수익과 수익에 대한 추정치를 상회하는 수익을 보고했습니다. 무연 제품 매출은 전년 대비 34% 증가했습니다. 그러나 연간 수익 전망은 애널리스트 추정치에 미치지 못했다. 환율도 수익에서 8~9.5% 정도를 차지할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 PM의 보고서에 대해 이상하게도 침묵을 지켰습니다. 실제로 시가총액 1,500억 달러 규모의 회사에 대한 단일 등급 언급이나 가격 목표 조정을 찾을 수 없었습니다(마지막 언급은 거의 한 달 전이었습니다). 그러나 PM에 대한 현재의 견해는 확고한 낙관적이며 평균 목표 가격은 금요일 종가보다 약 15% 높습니다.

분석가의 도움 없이 차트를 살펴봅니다. 실적이 나온 지 이틀 만에 주가는 1% 조금 넘게 하락했다. 지난 1년간 주가는 2% 미만의 이익을 내는 등 거의 성과를 거두지 못했습니다. 이 거래의 핵심은 약 13%를 커버하는 6주간의 랠리를 막는 100 수준입니다. 이 수준은 3월과 4월에도 최고치를 기록했습니다. 그 전에는 12월부터 2월 중순까지 지원 역할을 했다. 이 내역을 바탕으로 100 수준에서 매도 행사가로 콜 스프레드를 설정해 보겠습니다.

PM이 이러한 저항으로 계속 어려움을 겪을 것이라는 데 동의한다면 6주 만기까지 주식이 100달러(파란색 선) 미만으로 유지되는 다음과 같은 신용 스프레드 거래를 고려해 보십시오.

PM 1 Sep 103 콜(PM230901C103)을 개설하기 위해 구매하세요.
$0.65의 크레딧으로 PM 1 9월 100 콜(PM230901C100)을 개설하기 위해 판매(수직 판매)

이 크레딧은 금요일 종가 $97.52의 스프레드 중간 가격보다 $0.05 저렴합니다. PM이 월요일 개장 시 급격하게 하락하지 않는 한, 그 가격에 근접할 수 있을 것입니다.

이 거래에 대한 수수료는 스프레드당 $1.30 이하여야 합니다. 그러면 각 스프레드는 $63.70를 산출하게 됩니다. 이 거래로 인해 구매력이 $300 감소하여 순 투자액이 스프레드당 $236.30($300 – $63.70)가 됩니다. PM이 9월 1일에 $100 미만으로 마감하면 옵션은 가치 없이 만료되고 스프레드에 대한 수익은 27%($63.70/$236.30)가 됩니다.

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